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基金会计 12-19K

狮游科技 职位 2024-03-09 364浏览 0

主要职责: 负责新成立产品的独立建账及交叉复核工作; 负责估值核算系统的参数配置与维护,以及优化和升级工作; 负责产品的独立核算,编制各类报表; 负责产品的定期报告制作及披露工作; 负责产品交易支持相关工作,包括投资划款、头寸核对调整等; 完成领导交办的其他任务。
任职要求: 硕士研究生(含)以上学历,会计、金融、统计等相关专业优先考虑; 具有公募基金相关工作经验; 具备较强的工作责任心,良好的团队合作精神,能承担较大的工作压力。
公司简介: 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性基金管理公司,为客户提供专业基金管理服务。公司总部位于北京,注册资本为30,000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。2020年5月11日,公司股权结构调整为中航证券有限公司出资比例55%,北京首钢基金有限公司出资比例45%。

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